Utbetalning via bankfil
Supportdokument nr: LON0069 Programvara: Lön, Modell: 40+
När man gör sina löneutbetalningar är det vanligt att man också vill skapa en fil som går att skicka till banken. Skickar du utbetalningen som fil, minimerar du risken för fel som kan uppstå om du sätter in pengarna manuellt.
Kontakta banken
För att kunna skicka en fil, börjar du med att kontakta din bank. Här är ett par saker du bör kontrollera:
· 1. Kontrollera att företaget kan skicka lönefiler.
· 2. Ta reda på vilket format filen ska ha.
· 3. Ska banken ha filen eller ska filen skickas till Bankgirocentralen?
· 4. Kontrollera kundnummer till banken eller Bankgirocentralen. Därefter kan vi göra inställningar i programmet för att skapa filen.
Företagsinställningar
Under menyn Företag, Företagsinställningar, sidomenyn Grundinformation, Löneutbetalning finns de inställningar du ska se över.
Bank
Under rubriken Bank finns information av upplysningskaraktär, som inte är nödvändig för att skapa fil.
Kontonummer
Du anger kontonummer på kontot som löneutbetalningarna ska ske ifrån.
Bankkoppling
Beroende på vilken information du fått av banken, väljer du format på bankkopplingen. Markera med bock framför rutan Överföring till bank och välj format.
· 1. Ska filen skickas till Bankgirot eller sparas i Bankgirots filformat, väljer du något av formaten Bankgirot KI (Kontoinsättning) eller eventuellt Bankgirot LB (Leverantörsbetalningar). Ska filen skickas till banker som har ett eget filformat eller en separat teknisk lösning väljer du istället det i listan, t ex Swedbank.
· 2. Ange sökvägen där du vill skapa filen. Välj ett ställe där du lätt kan hitta filen när den ska skickas. Tryck på knappen […] för att bläddra dig fram.
· 3. Beroende på vilket format du valt, anger du sedan Kundnummer, Kund ID, Avtalsnummer eller Arbetsgivarnummer som efterfrågas.
· 4. Ska filen skickas till Swedbank måste du även ange om banken ska vara kontoförande bank och ifall du ska skicka med clearingnummer.
· 5. Spara dina inställningar med knappen [OK].
Skapa bankfilen
Din bankfil skapas samtidigt som du tar fram utbetalningslistan. På menyn Lönekörning, Utbetalning kontrollerar du att bocken ”Skapa bankfil” är markerad. Du ser även sökväg där filen skapas.
Informationen som finns i filen är identisk med utbetalningslistan.
Skicka testfil
Innan du ska skicka din första verkliga bankfil, kan det vara bra att skicka iväg en testfil. Då kan du kontrollera med banken eller Bankgirocentralen att filen är tekniskt korrekt och slipper få problem vid själva lönekörningen. Testfil skapas lättast genom att du gör en fil av en tidigare utbetalning.
· 1. På menyn Lönekörning, Utbetalning går du till fliken Urval.
· 2. Välj status Tidigare utskrivna och ange en tidigare period.
